Стратегія торгівлі криптовалютою: як трейдеру обрати мету і досягти її

Через те, що курс криптовалют може зростати швидше за інші фінансові інструменти, багато хто вважає торгівлю такими активами способом розбагатіти. Але якщо покладатися лише на сліпу удачу і сподіватися на швидкий результат, можна втратити все.

Тому трейдери, що прагнуть створити з криптоторгівлі джерело генерації прибутку, орієнтуються на довгу роботу на криптовалютній біржі. Для цього їм необхідна торгівельна стратегія.

Тому OBOZ.UA підготував матеріал про складові таких стратегій на основі WhiteBASE: trading. Це серія навчальних відео, що була розроблена однією з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України WhiteBIT.

Необхідність стратегії

Прагнучи укласти одну, але максимально вигідну угоду на криптобіржі, трейдер ризикуватиме всім своїм капіталом. Не виключено, що він навіть звернеться до позикових коштів біржі.

Такі трейдери зосереджені лише на потенційних прибутках і не закладають можливість збитків перед входом в позицію. Тобто вони виключають думки про те, що можуть помилитися.

Також така торгівля супроводжується максимальною емоційністю – протягом дня трейдер може декілька разів відчути як тотальну впевненість у своїй угоді, так і повний крах.

Під час високоризикової торгівлі не кожний трейдер морально готовий закрити угоду, коли ціна рухається проти його позиції. А при успіху у нього може скластися враження про легкість трейдингу на крипторинку, що призводить до необгрунтованої впевненості.

Статистично такий підхід рано чи пізно призводить до невдачі. Тобто навіть якщо 1 зі 100 угод трейдера буде невдалою, він може втратити усі здобутки.

Як отримувати прибуток, коли більшість угод збиткова

Тому, аби бути готовим до різних ситуацій на ринку криптовалют, кожному трейдеру важливо забезпечити собі максимальну кількість спроб для досягнення успіху. Це забезпечить йому право на помилку та підштовхне контролювати свої збитки:

• або розміром позиції, яку він відкриває;
• або кількістю торгових ситуацій, які він здійснює.

З цього формується стратегія. Певні стратегії навіть дозволяють заробляти, коли більшість угод збиткові.

Для цього необхідно розробити свою власну стратегію, яка допоможе знизити ризики та збільшити прибуток на ринку. Перевірити свою торгівельну стратегію можна, завдяки такому інструменту як Demo-токен, який є, зокрема, й на WhiteBIT.

Такі токени існують лише в тестових мережах критобірж, але відтворюють рухи справжніх криптовалют. Наприклад, кожний користувач WhiteBIT може безоплатно отримати 0,5 DBTC (аналог біткоїна) і 1000 DUSDT (аналог стейблкоїна USDT).

Крім перевірки торгівельної стратегії Demo-токени можуть використовувати трейдери-початківці, аби ознайомитися з різновидами ордерів та іншим функціоналом торгівельного майданчика.

Як активувати Demo-токени, дізнайтеся з відеоінструкції від WhiteBASE: trading:

З чого складається торгова стратегія?

Кожна стратегія мусить мати низку обов’язкових складових:

• чітко сформульована ціль;
• правила аналізу ринку та прийняття торгових рішень;
• ризик-менеджмент.

Без чіткої мети важко сформулювати ефективну стратегію, а для її досягнення необхідно сформулювати чітку ціль та зрозуміти можливі ризики. Саме детальний опис цілі та ризиків дає змогу оцінити, наскільки реально досягти мети і які обмеження по торгівлі одразу потрібно виводити на перший план.

Наступний важливий пункт будь-якої торгової стратегії – правила аналізу ринку та прийняття торгових рішень. Ця частина торгової стратегії повинна містити:

• cтиль торгівлі трейдера – він укладає короткострокові, середньострокові чи довгострокові угоди;

• основний таймфрейм для прийняття рішень щодо входу в позицію, виставлення стоп-ордерів і визначення цілей угоди – це також залежить від стилю торгівлі;
• метод та інструменти аналізу – має бути пріоритетний вид аналізу, який дозволяє зрозуміти, що відбувається на ринку, а інші методи повинні використовуватися як допоміжні;
• конкретні формації торгівлі – важливо користуватися перевіреними ринковими патернами, які розуміє трейдер і які підтвердили для нього свою дієвість;

• сигнали для входу в позицію – мають бути прописані чіткі умови для відкриття ордеру;
• сигнали для виходу з позиції – відкриваючи угоду, трейдер вже має розуміти для себе, за яких саме умов він її закриє, аби зафіксувати прибуток або обмежити свої втрати;
• статистика – аналіз своїх угод дасть змогу не лише побачити власні сильні сторони, але й проаналізувати помилки, а уникання слабких сторін покращить торгову статистику.

Третій та найважливіший пункт торгової стратегії – це навичка управління ризиками, або ризик-менеджмент. Про це ми вже писали. Це системний підхід до ідентифікації, оцінки та управління ризиками, що можуть виникати під час певної діяльності. Під час торгівлі криптовалютою це дозволяє зберегти кошти та нерви трейдера, оскільки у випадку помилки його капітал не зазнає краху.

Одним з інструментів ризик-менеджменту у криптотрейдингу є використання stop-loss ордерів. Це один з типів відкладених ордерів – вони застосовуються для укладання угод з кредитним плечем (тобто для ф’ючерсної та маржинальної торгівлі).

Stop-loss використовуються, аби налаштувати граничну ціну активу – після досягнення цієї позначки позицію буде автоматично закрито. Таким чином, трейдер зафіксує збиток, але обмежить подальші втрати.

Також OBOZ.UA писав, що у торгівлі криптовалютою не можна спиратися лише на інтуїцію і що успішність обраної торгової стратегії багато в чому залежить від аналізу ринку чи окремого активу. Головним інструментом технічного аналізу, безумовно, є біржові графіки криптовалют.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!