"Черный понедельник" на мировых фондовых рынках: чем это грозит миру и Украине

Похоже, 5 августа 2024 года мир пережил еще один «черный понедельник». 5 августа фондовые рынки практически по всему миру показали стремительное падение. А наиболее сложная ситуация наблюдалась в Японии, где произошел крупнейший обвал с 1987 года.

Что стало катализатором для обрушения рынков, ждет ли мир очередной финансовый кризис и чем все это грозит Украине?

Обвал азиатских рынков

В понедельник, 5 августа, японские акции рухнули в самом начале торговой сессии, что привело к снижению индекса Nikkei 225 почти на 13%. Это стало самым масштабным внутридневным падением в истории. Индекс Topix Японии снизился на 11%, уничтожив весь прирост за год. Паника на рынке продолжалась до обеда, после чего торги фьючерсами на Topix и Nikkei были приостановлены. А после того как турецкий индекс BIST 100 снизился на 6,72%, о прекращении торгов объявила и стамбульская фондовая биржа.

Обвал в Японии отразился на других азиатских рынках. Основной индекс Kospi Южной Кореи утром упал на 4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 3%, основной индекс фондового рынка Тайваня – более чем на 6%. Позже стало известно, что гонконгский Hang Seng потерял 1,8% и достиг минимума за 19 месяцев.

Как поясняют аналитики, доверие инвесторов к японскому фондовому рынку снизилось из-за роста курса иены, ужесточения денежно-кредитной политики и ухудшения экономических показателей в США - в пятницу, 2 августа, были обнародованы довольно слабые данные по занятости в США – безработица выросла на 0,2% за месяц. Эксперты некоторое время размышляли, можно ли считать пятничные данные по занятости статистической ошибкой или все же США стоят на краю пропасти. По всей видимости, большинство склонились к последнему варианту.

В то же время, отмечают аналитики, в таких ситуациях срабатывает цепная реакция. Как только ситуация разворачивается (причем и на росте, и на падении), подключиться может что угодно – от криптовалюты до ИИ. Включается множество факторов, на которые до «разворота» вообще никто не обращал внимания.

Биткоин тоже рухнул

Глобальная турбулентность катком прошлась по рынку криптовалют. Утром 5 августа курс биткоина упал ниже $50 тысяч, показав рекордное падение с 2021 года. Таким образом, всего за 24 часа падение составило 18%.

Портал «Минфин» напоминает, что еще 2 августа биткоин торговался по $65 тыс. Курс начал резко падать в воскресенье, 4 августа. Ethereum просел еще сильнее, за сутки потеряв в цене почти четверть, а за неделю – треть. Эксперты портала видят прямую связь между падением биткоина и решением ФРС по процентной ставке. 31 июля Федеральная резервная система США оставила ставки на уровне 5,25−5,5%, что является максимальными значениями за последние 23 года. В то же время банки Уолл-стрит практически единодушно считают, что ФРС нужно снизить ставки на 0,5%.

Обвал затронул также акции технологических компаний. Акции Apple, Meta, Tesla обвалились на 10%, Microsoft – на 9%, Alphabet – на 9,6%, Amazon – на 9,3%. Масла в огонь активно подливают соцсети и СМИ, сообщая, что инвесторы, обеспокоенные состоянием американской экономики, массово распродают акции.

На фоне всей этой истерики высказался Дональд Трамп. Он обвинил действующего президента Джо Байдена и кандидата от демократов Камалу Харрис в падении фондовых рынков.

«На фондовых рынках обвал. А я вам говорил! Камала ничего не понимает. Байден крепко спит. Во всем виновато некомпетентное руководство США», - написал Трамп в соцсетях.

А кризис будет?

Заявление аналитиков с Уолл-стрит об увеличении вероятности того, что США, самая большая экономика мира, войдут в рецессию, вызвало громкие заголовки в мировых СМИ: мир ждет кризис, аналогичный кризису 2008 года. Но так ли это на самом деле?

Скажем сразу, что далеко не все аналитики считают, что рынок акций подает сигналы экономической катастрофы. Пока возобновившиеся опасения относительно рецессии в США увеличили шансы на дополнительные сокращения ставок со стороны ФРС.

- Динамика фондовых индексов и акций традиционно является опережающим индикатором кризисов и экономических проблем, - считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. – То, что происходит сегодня на рынках, действительно вызывает «большую обеспокоенность» - паника и иррациональные продажи охватили почти все группы активов. Однако с начала года американские фондовые индексы все еще в плюсах. Для того, чтобы говорить о кризисе, мы должны увидеть продолжение падения не на один день и даже месяц. Это должна быть смена парадигмы. Пока я не готов сказать, что она наступила.

К тому же, добавил Шевчишин в беседе с Коротко про, сама коррекция является здоровым поведением рынка. Правда, не такая значительная коррекция, но тем не менее.

Аналитик Даниил Монин и вовсе считает, что падение фондовых рынков 5 августа является частью какой-то большой игры.

- Думаю, что кто-то решил разыграть «мировой кризис», когда США показали рост во втором квартале 2024 года +2,8%, - отметил аналитик в комментарии Коротко про. - Склонен предполагать, что это, скорее, централизованная финансовая операция, целью которой является обвалить рынки и на минимуме скупить акции.

Что касается влияния на Украину, то, отмечают эксперты, это прежде всего снижение цен на украинский экспорт (а он и без того находится на очень низких уровнях). Кроме того, страну может ожидать срезание лимитов на инвестиции либо приостановка плановых инвестиций в Украину.

- В остальном Украина находится вне открытых свободных рынков капитала, поэтому прямое влияние на нашу страну будет минимальным, - подытожил Андрей Шевчишин. - А с учетом валютных ограничений от Нацбанка - тем более.